Oscilador Estocástico

Antes que nada quiero dejar en claro que cualquier indicador que utilicemos cumple la función de sumar información o “resumir” información del gráfico para que sea más fácil de comprender lo que está haciendo el mercado, pero son herramientas que nos entregan información NEUTRAL que nosotros tenemos que TRADUCIR de acuerdo a otros factores que solo el ojo humano puede tener en cuenta. Sin interpretar el movimiento del precio previo, el indicador NO SIRVE! La información definitiva de lo que está pasando nos las da el precio.

Con esto quiero decir que los indicadores son “no deterministas”, pueden ser y son de gran ayuda siempre y cuando se los utilice como apoyo a la observación del mercado, la rentabilidad se obtiene a partir del análisis técnico o acción del precio, entendiendo el movimiento del precio y el sentimiento de mercado. Habiendo dicho esto vamos a comprender el Estocástico.

¿Que función Cumple el Oscilador Estocástico?

El Estocástico es un indicador, entre los indicadores este es específicamente un Oscilador, hay muchos pero este probablemente es el más utilizado.

Lo principal a tener en cuenta para poder interpretar la información que este oscilador nos está revelando, es que una de sus finalidades principales es medir los ciclos, así que para poder entender bien sus datos, necesitas conocer los ciclos del mercado, si no los tienes claros o los quieres repasar aquí te dejo este artículo: ” Ciclos del Mercado”. También están diseñados para medir el momentum o impulso del precio.

El momentum o impulso está íntimamente relacionado con que parte del ciclo estamos, y observando los osciladores siempre encontraremos movimientos cíclicos, incluso en tendencia, podemos observar que si el oscilador desciende (probablemente se presenta una divergencia) se está desacelerando la tendencia.

Estas son las señales típicas que solemos aprender al comienzo, una vez que el oscilador se cruza con su media móvil y sale de la zona de sobre compra o sobre venta nosotros entramos en “corto” o “largo” el lado contrario, pero esto es un error, porque?

 

Cruce estocástico

 

Para funcionar tiene que ir acompañado de un análisis del precio y de la tendencia para saber en qué estado esta, ya que todos los osciladores tienen un efecto desplazamiento, es decir, se vuelven muy sensibles a la dirección contraria en los extremos de la tendencia.

 

Efecto Desplazamiento Oscilador Estocástico

Cuando la tendencia se da vuelta y antes de que sea evidente en el precio, el oscilador se desplaza para el lado contrario como podemos observar en la imagen. Y nuevamente cuando la tendencia que se formo pierde impulso el oscilador rápidamente se desplaza hacia el otro lado en la gráfica.

Debido a este efecto el Estocástico se va a sobre comprado en la fase de “Acumulación” y en la fase de “Distribución” de la tendencia, y por este motivo a veces vamos a operar en corto cuando se fue a sobre compra y si estamos en presencia de una fase de Acumulación la tendencia va a seguir subiendo, y vamos a perder la operación.

Por esto es que hay que atender al precio antes de decidir si entrar en contra o a favor de la dirección del estocástico, por ejemplo si estamos en una tendencia bajista llegamos a la fase final un periodo de acumulación enseguida el oscilador se nos va a ir a la parte alta a la parte de sobre compra. Si ahí hiciéramos caso a la señal típica entraríamos en corto y tendría q ser al revés.

Si por el contrario vengo de una tendencia alcista y entro en fase de distribución el oscilador se me va a ir a sobreventa y justo ahí tengo que entrar en corto! No en largo!

En definitiva hay que usar el Oscilador de una u otra forma en función del análisis del precio. Nunca entres en dirección contraria por que indica sobre compra o sobre venta sin observar la información del precio y del ciclo.

Esta es la fórmula matemática aplicada para el funcionamiento de este indicador:

%K=100[(C-L14)/(H14-L14)] 

                grafico de la formula

 

L= Precio Mínimo                                  gráfico de la formula en velas

H= Precio Máximo

C = Cierre

 

Nos mide en porcentaje donde ha cerrado la última vela respecto el rango máximo y mínimo del período seleccionado, en este caso 14(velas), entonces obtengo el porcentaje en el que ha cerrado la última vela en relación a todo ese rango anterior.

Este es el Estocástico rápido que se complementa con esta fórmula:

%D= MA (3) %K

Para suavizar el movimiento del estocástico. Generalmente la primera fórmula es la que dibuja la línea azul (K) y la segunda fórmula dibuja la línea roja (D).

Todos los osciladores se suelen utilizar para identificar zonas de sobre compra y sobre venta, que no es otra cosa que un exceso de compradores cuando la tendencia se ha estirado demasiado y sabemos que tiene que revertir o hacer un rebote.

Bien con esta información, yo recomiendo que con este articulo a mano entres a la plataforma de tradingview.com y observes la conducta del oscilador estocástico teniendo en cuenta el efcto desplazamiento, los ciclos y las fases del ciclo. Practica y mejora aprovecha esta herramienta para tu trading.

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