Fases del Mercado

Entendiendo el mercado y su conducta.

El Mercado se mueve en ciclos, estos ciclos tienen diferentes magnitudes de distintas temporalidades y pueden ser alcistas o bajistas. Dentro de cada ciclo nos encontramos con diferentes fases.

La conducta de cualquier ciclo es la siguiente,  primero cuando venimos de una caída tenemos una “recuperación”, le sigue un ciclo de “expansión” en el que los precios de los mercados crecen rápidamente, va madurando hasta que la velocidad de aumento del precio va perdiendo impulso y llegan a la “crisis” y finalmente se produce una “recesión” en la que el mercado cae.

Ahora en relación a esta conducta el mercado cuenta con 3 fases en un ciclo, la primera “Acumulación”, en la que se acumulan posiciones, los traders están decidiendo y tomando su posición, la segunda “Participación Publica”, esta es la parte más evidente de la tendencia en la que los gráficos avanzan con más velocidad, en esta fase ya hay momentum es más sencillo reconocer la entrada y la tendencia toma impulso. Finalmente tenemos la fase de “Distribución”, que es el  momento en que se empiezan a deshacer posiciones, aquí ya hay desconfianza y los participantes comienzan a salirse. Luego repite el patrón haciendo re distribución en un impulso o tendencia bajista y finalmente vuelve a la acumulación comenzando nuevamente con el ciclo.

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En el mercado real las fases son menos claras que en el dibujo anterior, y van a depender del mercado en cuestión, puede haber acumulación participación pública re acumulación y participación pública nuevamente hasta llegar a un rango o zona de distribución, hacer redistribución un periodo más corto y volver a subir con participación pública en dirección alcista, etc.

Se pueden presentar muchos panoramas diferentes con estas fases, y fases más pequeñas dentro de las fases principales, practicando y marcándolos en el gráfico real los vamos a empezar a reconocer.

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Un poco de psicología detrás de las Fases del Mercado

Aquí podemos empezar a entender la psicología del mercado en relación a sus etapas o fases.

Las tendencias están muy influenciadas por máximos y mínimos históricos, comprendiendo como históricos a aquellos soportes o resistencias pertinentes al periodo temporal en que estemos operando, es decir si estoy operando a un minuto, el máximo de una vela diaria, es muy importante.

¿Porque son importantes los soportes y resistencias previos? Por qué el mercado se mueve por la confianza y desconfianza de sus participantes, cuando los precios se están acercando demasiado a un mínimo histórico las personas saben que es muy poco probable que caiga de ese nivel, entonces si bien es posible que el precio rompa ese soporte va a haber indecisión va a costar, son zonas decisivas.

De igual manera pasa con los máximos, si está muy alto el precio, aquellos que compraron antes ya asumen que no va a subir mucho más y comienzan a vender, por eso también es poco probable que el precio supere la resistencia histórica, y si lo hace, le cuesta, suele hacer dobles o triples techos o alguna otra figura chartista.

En las zonas de soportes y resistencias importantes suelen producirse consolidaciones o rangos, que representan a la indecisión de los participantes, no se define para que lado quiere ir el mercado con inmediatez.

Para tener una idea de lo que puede llegar a pasar con antelación son muy útiles las figuras chartistas y los patrones de velas, ya que cada vela nos va dando información de los movimientos inmediatos y a donde está apuntando la fuerza del mercado.

Pasa tiempo observando el mercado, no te dejes llevar por la ansiedad de operar, si no ves una operación clara no entres, aprovecha ese momento para repasar información aprendida, relee figuras chartistas y patrones de velas y compara con el gráfico en tiempo real, ¿Qué significa lo que está pasando ahora? ¿Qué me está diciendo esta vela? ¿Cuál es el estado emocional del mercado en este momento según este movimiento? Sé que te puede sonar fútil ahora mismo, pero de este entendimiento depende que nos enamoremos de nuestro trading, que lo comprendamos y nos vaya muy bien en ello.

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